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예금관리규정

예금관리규정 예금관리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【예금계정의 정의】 예금계정이란 금융기관에 예치되어 있는 모든 예금 계정으로서 다음에 해당되는 계정을 말한다. ○. 당좌예금 ○. 제예금 ○. 장기성 예금 ○. 특정예금 ○. 기타예금 제 ○ 조【계좌의 관리】 ① 모든 예금 계정의 계좌를 신설 또는 폐지할 경우는 신청서〔별첨 ○〕을 작성하여 부서장까지 결재를 얻은 후에 신설 또는 폐지하여야 한다. ② 예금의 신규 가입, 중도 해약 및 연장시에도 신청서를 작성한다. 신규예금가입 및 연장은 기간이 영업일일 경우에는 부서장, ○영업일 이상인 경우에는 담당중역 결재를 얻어야 한다. 제 ○ 조【사용인감의 관리】 ① 모든 예금의 계좌 신설, 폐지, 운용 등에 사용하는 인감은 회사에서 거래은행에 등록한 인감만을 사용하여야 하며 다른 인감을 임의로 사용하지 않는다. ② 모든 예금의 ...신설, 폐지, 운용에 대한 인감 날인은 반드시 해당 전표의 결재를 받은 후에 하여야 한다. 제 ○ 조【관리현황 점검】 ① 담당과장은 익월 ○일까지 예금잔액명세서〔별첨 ○〕에 당좌예금은 매월, 정기예금은 매분기로 작성하여 증빙과 일치 여부를 확인한 후 예금잔액명세서 증빙 확인란에 확인인을 날인한다. ② 담당과장은 시산표가 작성 완료된 후 ○일 이내에 예금잔액명세서와 시산표의 일치 여부를 확인하여 예금잔액증명시산표 확인란에 확인인을 날인한 후 부서장까지 결재를 득하도록 한다. 부 칙 제 ○ 조【시행일】 이 규정은 ○OO년 O월 O일부터 시행한다. 별 표 [별첨 ○] 예금계좌신청서 예금계좌신청서 예금계좌(신청, 연장, 폐지, 중도 해지) 신청서 아래와 같이 예금계좌를 (신청, 연장, 폐지, 중도 해지)하고자 하오니 재가 바랍니다. 예금종류 금 액 기 간 연이율 은 행 명 계좌번호 신설일자 만기일자 신설, 연장, 폐지, 중도해지(사유) 결재 담 당 대 리 과 장 부서장 상 무 본부장 [별첨...

서 식 명 : 예금관리규정
카테고리 :회사서식 > 회사사규
서식포멧 :
서식조회 : 35
다운로드 : 260
문서번호 : 8B9-48-88331

TAG : #예금 #관리 #규정

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