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은행별 당좌예금관리표 년 월 일 구분 일자 예입 인출 잔액 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행

회사서식 > 경리

은행별 당좌예금관리표 은행별 당좌예금관리표 년 월 일현재 구 분 일 자 예 입 인 출 잔 액 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일

세무회계서식 > 일반회계

은행별 당좌예금관리표 년 월 일 구분 일자 예입 인출 잔액 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행

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경리일보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전일잔액 정기예금 받을어음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지급어음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계 인출 수표발행 금일차입액 예금...

세무회계서식 > 출납자금

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세무회계서식 > 출납자금

예금출납장 년 월 일현재 구분 항 목 전일잔액 수납액 지급액 잔 액 당좌성예금 현 금"○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"소액현금 은행"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○"은행 은행 소계"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○"당좌예금 은행"○ ○ ○"" ○ ○ ○"은행 은행현금...

부서별서식 > 경리회계

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회사서식 > 세무/회계

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회사서식 > 은행/금융

외화예금거래기본약관 외화예금거래 기본약관 (외화보통·외화당좌·외화정기·외화통지 예금거래) 이 약관은 예금주와 신한은행(이하 은행 이라 한다)과의 외화예금거래에 적용되며 은행은 이 약관을 모든 영업점에 비치하고 예금주는 영업시간중 언제나 이 약관을 열람하거나 그 사본교부를 신청할 수 있다. 제○장 공통사항 제○조 적용범위 ...

회사서식 > 경리

당좌예금출납장 당좌예금출납장 은행명: 년 월 일 계좌번호: 일 자 적 요 전 표 No. 상 대 처 수 표 No. 차 변 대 변 잔 액 월 일

부서별서식 > 경리회계

경리일보 경 리 일 보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전 일 잔 액 정기예금 받 을 어 음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지 급 어 음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계

부서별서식 > 총무

자금 현황표 회 사 명:㈜하비비 담 당 대 리 과 장 부 장 사 장 담 당 자:홍길동 작성일자:○년 ○월 ○일 구분 전일시재 금일 금일시재 수입 지출 현금 "○ ○""○ ○""○ ○""○ ○"수표 "○ ○""○ ○"은행예금 보통예금 가가은행 기업예금 나나은행 당좌예금 다다은행 합계 "○ ○""○ ○""○ ○""○ ○"기타

회사서식 > 총무

예금관리규정 >예금관리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【예금계정의 정의】 예금계정이란 금융기관에 예치되어 있는 모든 예금 계정으로서 다음에 해당되는 계정을 말한다. ○. 당좌예금 ○. 제예금 ○. 장기성함을...

회사서식 > 회사사규

예금관리규정 예금관리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【예금계정의 정의】 예금계정이란 금융기관에 예치되어 있는 모든 예금 계정으로서 다음에 해당되는 계정을 말한다. ○. 당좌예금 ○. 제예금 ○. 장기성 예금목적으로...

회사서식 > 경리

출납업무처리규정 >출납업무처리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 관리하고자 하는 데 그 목적이 있다. 제 ○ 조【출납책임자】 ① 출납책임자는 과장급 이상으로 하고 출납담당자의 수납행위에 대하여 관리책임을 져야 한정함으로써...

회사서식 > 경영관련

계정과목해설 y 계정과목 해설 Ⅰ. 대차대조표 계정과목 ○. 자 산 자산은 남에게 빌린 돈인지의 여부와 관계없이 자신(또는 기업)이 가지고 있는 재산의 총액을 말하며, 기업회계기준상 자산은 유동자산과 고정자산으로 분류하도록 하고 있다. (○) 유동자산 유동자산이란 ○년내에 현금으로 바꿀 수 있는 자산으로서 당좌자산과 재고...

세무회계서식 > 출납자금

어음및예금일보 어 음 및 예 금 일 보 OOOO년 OO월 OO일 작성 어음 · 당좌수표 수 납 지 급 수납처 업 종 수납액 수납일자 수납은행 처 리 지급처 업 종 지급금액 지급일자 지급은행 처 리 예 금 은행명 전일잔액 금 일 예금액 회 수 입금액 금일할인 입금액 금 일 인출액 금일수표발행액 어 음 결제액 금일잔액 비고

회사서식 > 계약서서식

신용카드 등록 신청서 신용카드 등록 신청서 ▶ 구 분:신규, 삭제, 카드번호 변경, 계좌번호 변경 카드번호 (신) (구) 사원번호 성 명 부서명 회계단위 MA○ 카드명 은 행 명 구좌번호 (신) (구) 결제일 카드만기 예금종류 카드코드 은행코드 예금종류 ○:당좌 ○:가계 ○:보통 ○:저축 ○:자유 ○:기업자유 ▶ 카드사본...

법률서식 > 기타

은행도어음(당좌수표) 교체 각서 은행도어음(당좌수표) 교체 각서 ○. 담보물의 표시 ○. 귀사에서 보관중인 상기 (당좌수표)을 새로운 은행도어음(당좌수표)로 교체함에 있어, 새로 제공하는 은행도어음(당좌수표)을 교체전 ○;후 체결된 또는 체결되는 모든 보증보험계약 및 그에 수반하는 추가 보증보험계약에 따른 담보로 귀사에 (당좌수표)로...