채무잔액 진술서 서식 및 양식 무료 다운로드 (페이지 18)
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채무잔액 진술서 문서 양식 리스트
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대 표 일시: ○. . . 수입 내역 지출 내역 품 목 입 금 비 고 품 목 출 금 비 고 합 계 합 계 통 장 내 역 전일잔액 출금 입금 금일잔액 비고 신한은행 제일은행 현금 전일현금 총출금 총입금 금일현금 비고 "주요 보고사항"
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한 도 액 / 마감일 지급조건 현금 % 어음 일 / / 년월일 제 품 코 드 제품명 수량 단가 금액 합계 입 금 외상매출 금잔액 어 음 채 권 잔 액 현금 어음 만기일 상계 결제액 기말잔액
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급조건 현 금 % 어 음 일 / / 날 짜 제품코드 제 품 명 수 량 단 가 금 액 합 계 입 금 외상매출금잔 액 어 음 채권잔액 현 금 어 음 만기일 상 계 결제액 기말결제잔액
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자본금과 적립금계산서(을) 자본금과 적립금계산서(을) ① 과목 또는 사항 ② 기초잔액 당 기 중 증 감 ⑤ 기말잔액 (익기초현재) 비 고 ③ 감 소 ④ 증 가 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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자본금과 적립금계산서(갑) 자본금과 적립금계산서(갑) ① 과 목 또 는 사 항 ② 기초잔액 당 기 중 증 감 ⑤ 기말잔액 (익기초현재) 비 고 ③ 감 소 ④ 증 가 자 본 금 및 잉 여 금 등 의 계 산 ○ 자 본
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합계잔액시산표(손익계산서항목)(○) (○ 페이지) 계 정 과 목 계정코드 이 월 차 변 대 변 잔 액 이 연 자 산 ○ ○ ○ ○ ○
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무형자산명세서 (단위 : 원) 과목 취득원가 기초잔액 당기증가액 당기감소액 당기상각액 기말잔액 비고 " ○ ○ ○ " " ○ ○ ○ " " ○ ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○
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인감 날인은 반드시 해당 전표의 결재를 받은 후에 하여야 한다. 제 ○ 조【관리현황 점검】 ① 담당과장은 익월 ○일까지 예금잔액명세서〔별첨 ○〕에 당좌예금은 매월, 정기예금은 매분기로 작성하여 증빙과 일치 여부를 확인한 후 예금잔액명세서 증빙 확인란에
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일 ○OO년 O월 O일 예 산 총 예 산 (예산누계) 당 기 누 계 예 산 잔 액 차 이 발생원인 계정과목 신청액 배정 집행 잔액 % 배정 집행 잔액 %
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납 지 급 수납처 업 종 수납액 수납일자 수납은행 처 리 지급처 업 종 지급금액 지급일자 지급은행 처 리 예 금 은행명 전일잔액 금 일 예금액 회 수 입금액 금일할인 입금액 금 일 인출액 금일수표발행액 어 음 결제액 금일잔액 비고
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인행위 부 서 예산조정 연 간 예산 담 당 발 의 월 일 . . . 집행 관리부서 원인행위 부 서 지 출 필 월 일 기획실장 잔액 금 원정 (₩ ) / ○ 분기 예산 집행 잔액 내 역 보 조 장 부 등 재 필 이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.
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급조건 현 금 % 어 음 일 / / 날 짜 제품코드 제 품 명 수 량 단 가 금 액 합 계 입 금 외상매출금잔 액 어 음 채권잔액 현 금 어 음 만기일 상 계 결제액 기말결제잔액
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은행계정조정표 년 월 일 현재 은행( 지점)의 잔액 : 회사장부잔액 " ○ ○ ○ " 가산액 일자 수표 어음 번호 적요 금액 ○ ○ " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ "
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투자부동산명세서 (단위 : 원) 종류 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 처분내용 비고 처분가액 처분손익 유가증권 " ○ ○ ○ " " ○ ○ ○ " " ○ ○ ○ "
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충당금명세서 (단위 : 원) 구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 비 고 목적사용 기 타
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장기차입금명세서 (단위 : 원) 과목 차입액 종류 이자율 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 상환스케줄 비고 ○차년도 ○차년도 ○차년도 ○차년도 ○차년도 이후
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잉여금명세서 (단위 : 원) 구분 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 비고 Ⅰ. 자본잉여금 Ⅱ. 이익잉여금
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사업부장 작성자 김성현 사업부 지식정보사업부 직급 팀장 (단위: 천 원) 날짜 집행내역 및 적요 예상액 예산배정액 집행액 예상잔액 배정잔액 나눔고딕 ○.○pt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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