자금일보 (1)
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자 금 일 보
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OOOO 년 OO 월 OO 일 작성 |
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사 업 소 |
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전일잔액 |
수 납 |
지 급 |
금일잔액 |
현 금 잔 액 명 세 |
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현 금 |
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종 류 |
최종마감시잔액 |
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보
통
예
금 |
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원권 |
원 |
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수표계 |
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어음계 |
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통 계 |
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선수표
매 |
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비 고 |
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합 계 |
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지급어음 |
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받을어음 |
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