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년 월 일(현재) ○. 자금운용 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비 고 현 금 예 금 정 기 예 금 정 기 적 금 신탁형저축 보 통 예 금 계 미 수 금 보 험 료 가 산 금 징 수 금 가 산 금 수 입 이 자 계 "○. 가수금 (본인부담 환급금)" 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비 고 현 금 보 통 예 금 계 ○. 거래내역 입 금 출 금 적 요 금 액 적 요 금 액
일일 자금 운용표
  • 서식명: 일일 자금 운용표
  • 카테고리: 부서별서식 > 경리회계
  • 서식포맷: XLS
  • 조회수: 45
  • 다운로드: 196
  • 문서번호: AD0-32-94343

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자주 묻는 질문 (FAQ)

(Q) [자금 운영보고서 서식] 자금 운영보고서 서식은 누구에게 제출하나요?
회사의 경영진이나 재무 담당 부서에 제출하여 자금 운용 상황을 보고합니다.
(Q) [자금 계획서] 자금 계획서는 누구에게 제출하나요?
경영진 및 재무 부서에 제출하여 자금 운용 계획을 승인받고 조달합니다.

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