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세무회계서식 > 출납자금

- 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지급어음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계 인출 수표발행 금일차입액 보통인출 입금예정액 어음지급 금일상환액 차입금잔액 계 금일잔액 정기예금 비고 지급예정액 당좌예금 보통예금 계...

회사서식 > 세무/회계

- 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지급어음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계 인출 수표발행 금일차입액 보통인출 입금예정액 어음지급 금일상환액 차입금잔액 계 금일잔액 정기예금 비고 지급예정액 당좌예금 보통예금 계...

회사서식 > 경리

당좌예금 출납장 당좌예금 출납장 은행명: 년 월 일 계좌번호: 일 자 적 요 전 표 No. 상 대 처 수 표 No. 차 변 대 변 잔 액 월 일

회사서식 > 경리

은행별 당좌예금 관리표 은행별 당좌예금 관리표 년 월 일현재 구 분 일 자 예 입 인 출 잔 액 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일

부서별서식 > 경리회계

경리일보 경 리 일 보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전 일 잔 액 정기예금 받 을 어 음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지 급 어 음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계

회사서식 > 세무/회계

은행별 당좌예금 관리표 년 월 일 구분 일자 예입 인출 잔액 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행

회사서식 > 세무/회계

당좌예금 출납장 년 월 일 일자 적요 수표번호 예입 인출 차·대 잔액 월 일

부서별서식 > 총무

은행별 당좌예금 관리표 년 월 일 구분 일자 예입 인출 잔액 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행

세무회계서식 > 출납자금

당좌예금 출납장 년 월 일 일자 적요 수표번호 예입 인출 차·대 잔액 월 일

세무회계서식 > 일반회계

은행별 당좌예금 관리표 년 월 일 구분 일자 예입 인출 잔액 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행

회사서식 > 경리

현 금 예 금 일 보 당 좌 자 산 항 목 전일잔액 수 납 액 지 급 액 금일잔액 현 금 소액 현금 당좌 예금 보통 예금 고 정 자 산 합 계 정기 적금 정기 예금 예금 합 계 총 계 현금(유가증권) 종류별 일람표 원권 원 원권 원 수 표 매 원 원권 원 원권 원 어 음 매 원 당좌...

부서별서식 > 총무

자금 현황표 회 사 명:㈜하비비 담 당 대 리 과 장 부 장 사 장 담 당 자:홍길동 작성일자:○년 ○월 ○일 구분 전일시재 금일 금일시재 수입 지출 현금 "○ ○""○ ○""○ ○""○ ○"수표 "○ ○""○ ○"은행예금 보통예금 가가은행 기업예금 나나은행 당좌예금 다다은행 합계 "○ ○""○ ○""○ ○""○ ○"기타

회사서식 > 경영관련

- 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금 ○;보통예금 및 현금등가물로 한다. 이 경우 현금등가물이라 함은 큰 거래비용 없이 현금으로의 전환이 용이하고 이자율의 변동에 따른 위험이 중요하게 작용하지 않는 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 ○개월 이내에 도래하는 것을 말한다. 통화 및 타인발행수표, 보통예금, 당좌예금,우편환증서, 기일도래공사채 이자표, 배당금지급통지표 지점전도금 등. 현금및현금등가물은 간단하게 현금이라고 하며, 기업회계기준상으로는 통화 및 타인발행수표, 보통예금, ...

회사서식 > 은행/금융

외화예금거래기본약관 외화예금거래 기본약관 (외화보통·외화당좌·외화정기·외화통지 예금거래) 이 약관은 예금주와 신한은행(이하 은행 이라 한다)과의 외화예금거래에 적용되며 은행은 ... ○. 외화보통예금 ○. 외화 당좌예금 ○. 외화정기예금 ○. 외화통지예금 제○조 지급시기 ① 외화보통예금 및 외화 당좌예금 은 예금주가 청구할 때 지급한다. ② 외화정기예금 및 ...

세무회계서식 > 출납자금

예금출납장 년 월 일현재 구분 항 목 전일잔액 수납액 지급액 잔 액 당좌성예금 현 금"○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"소액현금 은행"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○"은행 은행 소계"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○" 당좌예금 은행"○ ○ ○"" ○ ○ ○"은행 ...

부서별서식 > 경리회계

예금출납장 년 월 일현재 구분 항 목 전일잔액 수납액 지급액 잔 액 당좌성예금 현 금"○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"소액현금 은행"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○"은행 은행 소계"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○" 당좌예금 은행"○ ○ ○"" ○ ○ ○"은행 ...

회사서식 > 세무/회계

예금출납장 년 월 일현재 구분 항 목 전일잔액 수납액 지급액 잔 액 당좌성예금 현 금"○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"" ○ ○ ○"소액현금 은행"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○"은행 은행 소계"○ ○ ○"" ○ ○"" ○ ○"" ○ ○ ○" 당좌예금 은행"○ ○ ○"" ○ ○ ○"은행 ...

회사서식 > 회사사규

예금관리규정 예금관리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【예금계정의 정의】 ... 계정을 말한다. ○. 당좌예금 ○. 제예금 ○. 장기성 예금 ○. 특정예금 ... ○〕에 당좌예금 은 매월, 정기예금은 매분기로 작성하여 증빙과 일치 여부를 ...

회사서식 > 총무

예금관리규정 >예금관리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【예금계정의 ... 계정을 말한다. ○. 당좌예금 ○. 제예금 ○. 장기성 예금 ○. 특정예금 ... ○〕에 당좌예금 은 매월, 정기예금은 매분기로 작성하여 증빙과 일치 여부를 ...

회사서식 > 은행/금융

거래인감확인원 별지서식 보 제○호 (제○조 관련) 거 래 인 감 확 인 (원) (명판) (인감) 상기 ... 인감이 귀행에 제출한 당좌예금 거래의 명판 및 인감과 상위 없음을 확인 ○;증명하여 주시기 바랍니다. 용 도: ○ 제출용 어음대조필 (인) 신청인 주 소 상 호 대 표 자(인) 은행 지점귀중 위 사항은 사실과 상위 없음을 확인 ○;증명합니다. 년월일 은행지점