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부서별서식 > 경리회계

지급 어음 집계표 결재 담당 팀장 부서장 사장//// 작성일 ○년 ○월 ○일 월요일 일자 ○개월 ○개월 ○개월 이상 비고

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지급 어음 명세서 결재 담당 팀장 부서장 사장//// 작성일 ○년 ○월 ○일 월요일 거래처 어음 비고 어음번호 어음금액 어음만기일 예정일

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지급어음 기입장 년 월 일현재 일자 적요 원면 매입 제좌 수취인 발행인 어음 어음 발행일 만기일 지급 전기말 월 일 채무 번호 종류 장소 일자 적요"○ ○ ○"합계"○ ○ ○ "

세무회계서식 > 출납자금

지급어음 기입장 년 월 일현재 일자 적요 원면 매입 제좌 수취인 발행인 어음 어음 발행일 만기일 지급 전기말 월 일 채무 번호 종류 장소 일자 적요"○ ○ ○"합계"○ ○ ○ "

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지급어음 기입장 년 월 일현재 일자 적요 원면 매입 제좌 수취인 발행인 어음 어음 발행일 만기일 지급 전기말 월 일 채무 번호 종류 장소 일자 적요"○ ○ ○"합계"○ ○ ○ "

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지급어음 명세서 지 급 어 음 명 세 서 작 성 년 월 일 ○OO 년 O 월 O 일 부 서 명 거 래 처 명 거래처코드 어 음 번 호 어 음 금 액 어음만기일 예 정 일 비 고

세무회계서식 > 출납자금

지급어음 명세서 지 급 어 음 명 세 서 작 성 년 월 일 ○OO 년 O 월 O 일 부 서 명 거 래 처 명 거래처코드 어 음 번 호 어 음 금 액 어음만기일 예 정 일 비 고

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지급어음 총집계표 지 급 어 음 총 집 계 표 작 성 년 월 일 ○OO 년 O 월 O 일 부 서 명 일 자 당월+○월 당월+○월 당월+○월 당월○월이상 비 고

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지급어음 총집계표 지 급 어 음 총 집 계 표 작 성 년 월 일 ○OO 년 O 월 O 일 부 서 명 일 자 당월+○월 당월+○월 당월+○월 당월○월이상 비 고

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일???? 자 당월+○월 당월+○월 당월+○월 당월○월이상 비??? 고

세무회계서식 > 출납자금

경리일보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전일잔액 정기예금 받을어음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 ... 예입 당좌예금 지급어음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계 인출 수표발행 금일차입액 보통인출 입금예정액 어음지급 금일상환액 차입금잔액 계 금일잔액 정기예금 비고 지급예정액 당좌예금 보통예금 계

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어음기입장 어 음 기 입 장 일 자 어음번호 적 요 발행인 배서인 수취인지급인 어음종류 발행일 결제일 지급장소 금 액 전 기 말 날짜 적 요

세무회계서식 > 출납자금

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자금조달표 자 금 조 달 표 년 월 일 작성 월 별 항 목 월 월 월 예 정 실 적 예 정 실 적 예 정 실 적 전 월 이 월 수 입 매 출 대 금 현 금 매 출 외상매출금회수 받을어음만기 어음할인 차 입 금 수 입 이 ... 현금매입 외상매입금 지급 지급어음 만기 인 건 비 지 급 각 종 경 비 지 급 지 급 이 자 차 입 금 이 자 기 타 합 계 차 월 이 월

세무회계서식 > 출납자금

자금일보 자 금 일 보 OOOO 년 OO 월 OO 일 작성 사 업 소 전일잔액 수 납 지 급 금일잔액 현 금 잔 액 명 세 현 금 종 류 최종마감시잔액 보 통 예 금 원권 원 수표계 어음계 통 계 선수표 매 비 고 합 계 지급어음 받을어음

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출납업무처리규정 >출납업무처리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 ... 당좌예금, 예금 및 지급어음 의 출납은 담당부서장이 지정한 담당자만이 취급한다 ② 부서장은 ... 및 지급어음 은 소액 이외의 지급수단으로 사용한다. ② 출납담당자는 일일마감 ...

회사서식 > 회사사규

출납업무처리규정 출납업무처리규정 제 ○ 조【목 적】 이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 ... 당좌예금, 예금 및 지급어음 의 출납은 담당부서장이 지정한 담당자만이 취급한다 ② 부서장은 ... 및 지급어음 은 소액 이외의 지급수단으로 사용한다. ② 출납담당자는 일일마감 ...

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출납업무처리규정 출납업무처리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 현금, 어음 및 수표 등의 지급 행위시 발생하는 제반 사항에 관한 처리지침을 정함으로써 출납업무를 효율적으로 ... 당좌예금, 예금 및 지급어음 의 출납은 담당부서장이 지정한 담당자만이 취급한다 ② 부서장은 ... 및 지급어음 은 소액 이외의 지급수단으로 사용한다. ② 출납담당자는 일일마감 ...