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일일자금운용표 z 일일자금운용표 ○OO년 O월 O일 현재 ○. 자금운용 결 재 담 당 대 리 과 장 부 장 대표이사 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비 고 현 금 예 금 정기예금 정기적금 신탁형저축 보통예금 계 미 수 금 보 험 료 가 산 금 징 수 금 가 산 금 수입이자
일일 자금 운용표
  • 서식명: 일일 자금 운용표
  • 카테고리: 회사서식 > 세무/회계
  • 서식포맷: HWP WORD
  • 조회수: 51
  • 다운로드: 210
  • 문서번호: A0D-AF-92199
#일자 #운용표

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자주 묻는 질문 (FAQ)

(Q) [자금 운영보고서 서식] 자금 운영보고서 서식은 누구에게 제출하나요?
회사의 경영진이나 재무 담당 부서에 제출하여 자금 운용 상황을 보고합니다.
(Q) [자금 계획서] 자금 계획서는 누구에게 제출하나요?
경영진 및 재무 부서에 제출하여 자금 운용 계획을 승인받고 조달합니다.

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