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별첨○) 월 별 자 금 수 지 표 "■ 주관기관명: ○ ○ ○월은 보기입니다. ○월∼○월은 실제금액을 ○월∼○월은 예상치를 기재하십시요." 작성일자 : ○년 월 일 (단위: 백만원) 구 분 ○월 실적 ○월 실적 ○월 실적 ○월 실적 ○월 실적 ○월 실적 ○월 실적 ○월 실적 ○월 (E) ○월 (E) ○월 (E) ○월 (E) "외 상 매 출 금" 전 기 이 월 " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " 당 기 증 가 ○ " ○ ○ " " ○ ○ " 당 기 감 소 ○ ○ " ○ ○ " (현 금) A ○ ○ " ○ ○ " (받 을 어 음) B ○ ○ ○ 잔 액 " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " "받 을 어 음" 전 기 이 월 ○ ○ ○ 당 기 증 가 C B ○ ○ ○ 당 기 감 소 D ○ ○ (추 심 입 금) ○ ○ (할 인 어 음) (배 서 어 음) 잔 액 ○ ○ ○ 전 기 이 월 E " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " 현 당 기 증 가 F " ○ ○ " " ○ ○ " ..." ○ ○ " (외상 매출금) G A ○ ○ " ○ ○ " (받 을 어 음) H D ○ ○ (수 출) ○ ○ ○ 금 (차 입) ○ ○ ○ (기 타) ○ ○ ○ 당월사용가능액 I E+F " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " 당 기 감 소 J " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " (현금 사용액) K M " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " 잔 액 L I J " ○ ○ " " ○ ○ " " ○ ○ " 원자재구입(현금) 선급금및가지급금 ○ ○ ○ 고정자산구입 ○ ○ ○ "