자금유통월차예실표 (일어)(1) 서식 무료 다운로드

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자금유통월차예실표 일어 資金繰り月次豫實管理表（年月分）豫　算實　績金　額備　考金　額備　考前月より繰越營業收入賣上入金賣掛金回收額手形期日入金入金合計營　業　支　出仕入支拂買掛金支拂支拂手形期日給與 ○;賞與源泉 ○;社保等租稅支拂リ ○;ス料地代設備投資支出合計資金調達長期借入金當座貸越手形割引資金調達合計長期借入返濟當座貸越返濟資金返濟合計差引當月收支